项目监理组财务管理制度

项目监理组财务管理制度提要：食堂生活用品采购每次须有二人以上参与，一人经手，一人验收。后勤管理员每月5日前汇总上月生活费使用情况

　　项目监理组财务管理制度

　　1总监办财务由总监理工程师和总监指定的出纳共同进行管理，出纳对总监负责。

　　2当需要办公用品、生活用品时，使用人或后勤管理员要向总监理工程师提出申请，经批准后进行采购。采购活动须有两人以上参加，票据上须有经手人和验收人签字，由总监理工程师审批后，到出纳处报销。

　　3食堂生活用品采购每次须有二人以上参与，一人经手，一人验收。后勤管理员每月5日前汇总上月生活费使用情况，由总监审核后，在食堂张贴对全体监理人员公布。

　　4公司配备车辆须加油时，须提前或电话告知总监，并如实记录加油时的里程表读数。

　　5公司配备车辆需维修、保养时，由当事驾驶员或监理人员到指定维修点进行咨询，开具维修、保养清单，并初步核算维修、保养费用，书面报到总监，经同意后方可进行维修、保养，维修、保养完后总监指定出纳或其他人员结算并开具发票。

　　6未经总监同意而发生的费用不予报销。