建设集团公司出纳岗位说明书

建设集团公司出纳岗位说明书提要：按规定要求建立现金日记账和银行存款日记账，并按规定要求登记。审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款。

　　建设集团公司出纳岗位说明书

　　岗位标识

　　岗位名称定员上级主管岗位编号

　　出纳1人财务部副总监

　　任职

　　条件学   历专业工作年限年龄技术职称

　　本科以上财会类3年以上40岁以下中级职称

　　工作

　　职责协助财务部副总监做好公司出纳工作。

　　工作内容（管理流程）

　　职责1：出纳工作

　　·按规定要求建立现金日记账和银行存款日记账，并按规定要求登记。

　　·审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款。

　　·负责收款事项。

　　·负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

　　·负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单。

　　·负责公司资金安全，按月和会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额。

　　·按照国家和银行有关现金管理、银行结算的规定，管理好现金和支票，现金超库存限额须解交银行。

　　·按时登记现金、银行存款日记账，做到帐帐、帐证、帐表、帐实四相符，现金、银行存款日记账日清月结。

　　·根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表；

　　·按照《中华人民共和国发票管理办法》负责集团各部门收据的购买、领取、结存管理。

　　·办理现金、银行存款结算业务必须遵守现金管理制度和银行结算制度规定，同时做到凭证齐全，手续完备，不发生任何差错。

　　·保管好各种有价证券，建立有价证券台帐。

　　·保管好有关印章、收据及支票，不能出现丢失。

　　·完成领导交办的其他工作。

　　执行主要制度·公司企业管理制度

　　.公司企业管理程序

　　.总裁各项指令

　　岗位考核

　　要素·现金管理。

　　·台账管理。

　　·年中岗位考核和年终绩效考核、总结。

　　岗位

　　标准知识要求技能要求

　　财会类专业，熟悉财务专业知识。

　　头脑清晰，记忆力好，为人正直，工作严谨，认真仔细，责任心强。有独立工作能力和良好的沟通能力。有财务出纳经验，熟悉财务管理流程。