建设监理公司财务部职责

建设监理公司财务部职责提要：综合管理全公司固定资产资金，开展流动资金定额与占用情况分析，加强有关部门规定，办理现金收付和银行结算业务

　　建设监理公司财务部职责

　　一．按月做好财务计划，分类统计数据，向总经理提交下月应收项目款计划。

　　二．科目正确，账目清楚，凭证签批手续齐备，报表及时。

　　三．管理好资金，杜绝不合理开支，及时、主动、有效地提出开源节流建议。

　　四．注重工作时效，特别是资金的收付时效。监督资金运动，及时向总经理汇报公司财务状况。

　　五．忠于职守，尽心尽力。注重职业道德，严守财务秘密，保证资金完备安全。

　　六．处理好与工商、税务、审计部门的关系。

　　七．编制年度、季度、月份营业收入、利润及税金计划，按主管部门要求的有关财务计划。

　　八．综合管理全公司固定资产资金，开展流动资金定额与占用情况分析，加强有关部门规定，办理现金收付和银行结算业务，及时清理债权、债务，正确反映货币收支结存动态，不得发生现金超限额收付。

　　九．严格执行税收制度，不得以任何名目和任何手段偷漏税。对纳税的准确性负责。

　　十．及时、正确、完整地编制月、季、年的会计报表，搞好成本核算与分析，每月进行一次账户核对，做到帐账相符，真实、准确。

　　十一．妥善积累与保管财务档案资料，严格执行凭证审查与复核制度，正确地记录与反映企业的经济活动，科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐薄，合理运用会计科目，严格审核，正确应用会计凭证，处理好各项会计核算业务，做好记账，对帐，报账工作。