工程项目出纳员岗位职责（二）

工程项目出纳员岗位职责（二）提要：及时与内部银行对帐，编制"内部银行存款余额调节表";定期盘点现金，每月不少于两次，编制库存"现金盘点表"，保证帐款相符

　　工程项目出纳员岗位职责（二）

　　1.在财务主管的领导下做好出纳工作;

　　2.办理现金收付业务以及内部、外部收付、结算工作;

　　3.根据财务规章制度，及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结;

　　4.及时与内部银行对帐，编制"内部银行存款余额调节表";

　　5.定期盘点现金，每月不少于两次，编制库存"现金盘点表"，保证帐款相符;

　　6.协助财务主管整理、充实档案资料;

　　7.负责工资奖金和其他款项的按时发放;

　　8.进行工资台帐、养老保险金、住房公积金的登记;

　　9.负责项目人员医疗费的报销;

　　10.作好领导临时安排的其他工作。