工程项目现金管理规定（三）

工程项目现金管理规定（三）提要：出差人员严禁携带大量现金，必要时可办理现金汇票，以保证安全;当现金需用量大时，应事先向财务室打报告，以便统筹安排

　　工程项目现金管理规定（三）

　　1.现金的使用范围主要包括:

　　①职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助、差旅费等;

　　②转帐结算起点（100元）以下的零星开支;

　　③其他必须用现金支付的款项;

　　2.库存现金不能超出资金调度中心规定的限额;

　　3.严禁白条抵库，借支现金要有领导签字同意，并及时报销;

　　4.出差人员严禁携带大量现金，必要时可办理现金汇票，以保证安全;

　　5.当现金需用量大时，应事先向财务室打报告，以便统筹安排;

　　6.出纳人员每月至少两次对现金进行盘点，并有记录;

　　7.不得私设"小金库";

　　8.不得坐支现金;