建筑装饰公司报销程序

建筑装饰公司报销程序提要：经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批

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　　建筑装饰公司报销程序

　　一、外委订货款报销程序

　　1、采购部复核发票与入库单。

　　2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。

　　3、采购部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据外委订货合同审批。

　　4、采购部将发票与入库单报总经理审批。

　　二、外委包工款报销程序

　　1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。

　　2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。

　　3、工程部项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依据包工合同审批。

　　4、工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批。

　　三、材料物品报销程序

　　1、采购部复核发票与入库单。

　　2、采购部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料计划审批单审核。

　　3、采购部将发票与入库单报主管领导审批。

　　4、采购部将发票与入库单报财务主管审批。

　　5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。

　　四、赊帐材料报销程序

　　经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务挂帐。

　　五、其它科目报销程序

　　1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。

　　2、经手人将发票报与主管领导审批。

　　3、经手人将发票报财务主管审批。

　　4、经手人将发票报总经理审批。

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