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建筑公司出纳岗位职责

[12-01 19:55:48]   来源:http://www.jianzhu518.com  建筑管理   阅读:9146

建筑公司出纳岗位职责提要:熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准,认真执行《会计法》等有关法规和财经制度

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  建筑公司出纳岗位职责

  一、自觉遵纪守法,严格执行公司各项规章制度,及时正确做好费用报销、发放工作,按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

  二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准,认真执行《会计法》等有关法规和财经制度,做好现金日记帐和银行日记帐,确保帐款相符。

  三、妥善保管现金,确保库存现金安全。库存现金实行限额管理,不得超过核定限额。

  四、根据银行收付凭证,认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

  五、对空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真领用注销手续。

  六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。


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